2023年7月5日每日市场展望

Munnelly的市场评论…… 

随着市场参与者消化最新的中国财新服务业 PMI 数据和持续的地缘政治担忧，亚洲股市面临下行压力。 日经 225 指数最初下跌，但在守住 33k 关口上方后略有回升。 恒生和上海证券交易所 由于与贸易有关的摩擦以及针对西方技术出口管制可能采取报复措施的警告，经济仍然低迷。 中国财新服务业 PMI 低于预期，显示自 1 月份以来增幅最慢。

随着美国市场从假期中恢复过来，人们的注意力转向美联储在下一次货币政策更新时可能加息的可能性。 美联储六月会议纪要维持利率不变，可能会提供一些线索。 美联储主席鲍威尔表示，暂停应该被视为暂时的休息，大多数政策制定者认为今年可能有必要再加息两次。 目前市场预期7月26日加息的可能性为85%，但对之后进一步加息的怀疑较多。 虽然会议纪要中预计不会有太多新信息，但讨论细节可能会揭示暂停背后的原因。 市场参与者也将热衷于确定政策制定者在决定 7 月份加息时会考虑的因素。

经济数据方面，英国和欧元区将发布 6 月份服务业 PMI 数据二读。 预计这些读数不会偏离最初的估计，初步估计显示动力略有减弱，但服务活动仍然稳健。 通胀压力好坏参半，但英国劳动力市场压力依然严峻。

在美国，五月份的工厂订单数据将提供对制造业趋势的洞察。 过去一年，订单呈下降趋势，表明美国制造业面临与其他地区类似的压力。 然而，也有积极的迹象，例如 5 月份耐用品订单反弹，部分原因是运输行业波动。 此外，有初步迹象表明，拜登总统的“绿色”激励措施正开始影响资本货物订单。

CFTC数据 30-06-23

  • 6月21日至27日报告期内美元IMM净空头头寸； $IDX -0.02%

  • 欧元同期 +0.38%，投机者保持观望 +379 份合约，现 +145,028

  • 美元日元上涨 1.91%，由于日本央行保持稳定，规格 -5,214 份合约目前为 -112,870 份

  • 近期测试145，提示介入区域可能引发多头获利了结

  • 英镑兑美元-0.1%，由于英国利率上升，规格+5,386份合约现在+51,994份

  • BTC上涨8.86%，投机者卖出2,491份合约走强，翻转至-2,094份

  • 期内加元 -0.31%，规格 +30,696 份合约空头削减至 -2,847 份

  • 澳元兑美元同期为 -1.49%，规格 +10,192 份合约，现为 -39,424

  • 在持续通胀的情况下，加拿大央行和澳大利亚央行一直在考虑进一步加息

  • 自6月21日以来，通胀停滞已削弱加元和澳元，近期多头可能会减仓（来源：路透社）

纽约上午 10 点外汇期权到期

（1BLN+ 代表较大的到期日，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • EUR/USD: 1.0835-50 (701M), 1.0900 (2.7BLN), 1.0950 (385M), 1.1000 (1.5BLN)

  • USD/CHF: 0.9100 (400M)

  • GBP/USD: 1.2530 (736M), 1.2565 (466M), 1.2575 (687M)

  • EUR/GBP: 0.8625 (354M), 0.8700 (462M)

  • USD/JPY: 144.50 (230M), 145.00 (220M), 145.25 (680M)

  • EUR/NOK: 11.50 (600M)

隔夜新闻

  • 亚洲股市因增长担忧而下跌，焦点转向美联储会议纪要

  • 财新PMI：随着复苏步伐放缓，中国服务业活动疲软

  • 中国商务部前副部长：芯片材料出口管制只是一个开始

  • 日本劳动联合会平均工资出现1993年以来最大增幅

  • 由于账目令人失望，新西兰政府债务现在比预算 Fcst 高 NZ$5B

  • 英格兰银行考虑打击外国银行分行

  • 俄罗斯和乌克兰相互指责对方策划袭击核电站

  • 巴西参议院委员会批准卢拉提名的央行董事会成员

  • 美联储会议纪要前美元稳定； 日元徘徊在干预区下方

  • 随着交易商盘点欧佩克+供应限制，油价下跌

  • 亚洲股市因增长担忧而下跌，焦点转向美联储会议纪要

  • 由于中国乐观情绪消退，投资者大幅下调亚洲股市前景

（摘自彭博社、路透社等可靠财经新闻媒体）

技术与交易观点

SP500 日内偏差：日内看涨高于看跌低于 4412

  • 4400以下开4370

  • 主要支撑位为4300

  • 主要目标是4540

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨

EURUSD 盘中看涨高于熊市低于 1.0840

  • 下方1.0840开盘1.08

  • 主要支撑位为1.07

  • 主要目标是1.1050

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看跌

GBPUSD 日内偏差：盘中看涨高于看跌低于 1.2650

  • 下方1.26开盘1.2550

  • 主要支撑位为 1.26

  • 主要目标 1.2880

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨

USDJPY 上方看涨 下方看跌 143.50

  • 143以下开盘142.30

  • 主要支持度为 141

  • 主要目标是 145.50

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨

AUDUSD 日内偏差：日内看涨高于看跌低于 0.6660

  • 低于 0.6600 开盘 0.6550

  • 主要支撑位为 0.6448

  • 主要目标是 .6917

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看涨

BTCUSD 日内看涨上方看跌低于30000

  • 下方29400开盘28600

  • 主要支撑位为 28400

  • 主要目标是 32750

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨